大数据时代-让你的数据跑起来-资金看板
资金是一个公司的血液，随时掌握公司现金流状况，预测未来的现金流量至关重要。但是在日常工作中，很多财务人员统计资金很费劲。主要原因：一：资金账户众多，分布在不同的表格中；二、资金日记账没有进行分类，只是简单的流水账；三、资金日记账登记不及时；
经常会遇到以下场景：
月末老板问：小梁公司这个月收了多少钱？付了多少钱？
财务经理小梁：出纳资金日记账还没有登记完，我们晚上加班统计；
第二天小梁：王总，上个月总计收到货款300万，支出350万。（心想终于完成任务）；
老板接着问：350万分别是哪些支出？预计下个月需要支出多少钱？
小梁：一口鲜血吐在屏幕上，........。
如何才能够快速了解资金状况，回答老板的问题？今天我们分享的资金看板可以随时掌握企业的资金，让你的工作更加高效。做一个看板至少保你一年不在为统计资金伤透脑筋。
资金看板主要根据出纳的资金日记账，进行分类汇总，提取需要的关键数据，根据时间进行可视化。这样的看板制作时间较长，需要2-3个小时，因此在只分享制作的思路和相关资料，对制作过程不做过多解说，主要是提供给大家建立资金看板的思路，有兴趣的同学可以根据附件进行练习。
相关解题思路：
第一步：要求出纳每天更新资金收支明细表，并将多个银行账户资金收支明细表放在一个EXCEL表格中方便统计。
第二步：将资金的收入和支出明细进行分类，出纳登记每笔时就可以进行分类的选择；
第三步：建立收支明细分类汇总表，使用SUMIFS函数进行统计当月和累计金额；
第四步：建立资金预测的数据表，每月月末要求销售部、采购部等相关部门提供相关下月收付款金额，进行汇总分类进行资金的收付预测。
第五步：建立模型，利用汇总的数据，提取数据，建立可视化图表。
第六步：制作看板，将各个图表复制粘贴在一个看板中，通过时间控制数据的变动。
效果图：