第一步：设置月份的数据有效性
第二步：在C4单元格输入函数=SUMIFS(出纳银行流水账!I:I,出纳银行流水账!J:J,现金流量表!A4,出纳银行流水账!A:A,现金流量表!$C$2)
第三步：在_D4单元格输入函数=SUMIFS(出纳银行流水账!I:I,出纳银行流水账!J:J,现金流量表!A4,出纳银行流水账!A:A,"<="&现金流量表!$C$2)
第四步：复制C4和D4单元格的函数到相应的单元格；
第五步：在C40单元格中输入函数=SUMIFS(出纳银行流水账!G:G,出纳银行流水账!A:A,现金流量表!C2,出纳银行流水账!D
,"期初")
第六步：在D40单元格中输入函数=SUMIFS(出纳银行流水账!G:G,出纳银行流水账!A:A,"01月",出纳银行流水账!D:D,"期初")
第七步：调整表格，完成现金流量表的制作。
制作图表
图1：
图2：
图3：
图4：
图5：
图6：
图7：